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(単位:百万円)
科目
2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,841 6,405 3,459 8,924 9,818
投資活動によるキャッシュ・フロー 283 293 △1,868 △1,218 △1,046
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,233 △ 9,445 837 △9,044 △8,100
現金及び現金同等物に係る換算差額 490 1,027 617 △275 △450
現金及び現金同等物の増減額 2,165 △ 1,720 3,045 △1,613 221
現金及び現金同等物の期首残高 5,740 7,960 6,239 9,285 7,671
現金及び現金同等物の期末残高 7,960 6,239 9,285 7,671 7,892
 
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