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（単位：百万円） |
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科目 |
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2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
2011/12 ※ (4月-12月) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,726 |
△ 10,841 |
1,224 |
△ 613 |
△8,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 3,307 |
△ 3,867 |
△ 10,440 |
△ 119 |
△ 888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,777 |
14,622 |
8,524 |
7 |
8,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
75 |
△ 928 |
58 |
△ 489 |
△ 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
1,272 |
△ 1,015 |
△633 |
△ 1,214 |
△ 1,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
8,668 |
9,940 |
8,925 |
8,291 |
7,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
9,940 |
8,925 |
8,291 |
7,077 |
5,740 |
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※2011年12月期より、連結決算日を12月31日に変更いたしました。これに伴い、その経過期間となる2011年12月期は、2011年4月1日から2011年12月31日までの9ヵ月決算となっています。 |
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